Inversiones Security comunica disminución de capital y pago de dividendo a aportantes de Fondo de inversión
Administradora General de Fondos Security S.A. informó como hecho esencial de l a disminución de capital del Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt II. Según procisó, se efectuará en una sola parcialidad el miércoles 26 de febrero de 2025, por un monto total de USD 983.649,99, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
El pago de esta distribución se efectuará a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha, a razón de USD 0,016342023 por cada cuota con derecho.
La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el martes 25 de febrero de 2025.
En tanto, de acuerdo con el Título IX, número CINCO del Reglamento Interno del Fondo, también, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de USD 915.421, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2025.
El pago del dividendo se efectuará a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha, a razón de USD 0,015208490 por cada cuota con derecho.
El pago de la Disminución de capital y del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará con transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
