Fondo de inversión administrado por Larraín Vial Activos reporta ajuste en valor cuota

Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos, sociedad administradora del Fondo de Inversión Europe Pharma Online,  comunicó como hecho esencial que, con fecha 22 de octubre de 2024, los valores cuota de las series I, P, R y S experimentaron una variación con respecto a los últimos valores cuota informados con anterioridad.

En el caso de la serie S, ésta experimentó un aumento en su valor de un 201,05%, en relación con el último valor cuota informado por el Fondo. Por otra parte, las series I, P y R sufrieron una disminución en su valor de un -80,74% para todas las series.

“Este ajuste en el valor cuota se da como consecuencia de la incorporación de la última valorización del Fondo, de fecha 10 de octubre de 2024 (la cual toma en cuenta, entre otros antecedentes, el reporte de la sociedad subyacente al cierre del 30 de junio de 2024). Por otra parte, se incorporó en la valorización de la serie S la preferencia establecida en el Reglamento Interno”, consignó la administradora en el escrito.