Disminución de capital de Fondo De Inversion Singular Oaktree Opportunities Fund XI
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A. informó que ha decidido llevar a efecto una disminución de capital por un monto de 695.000,00 dólares estadounidenses, representativo de un 1,82% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo De Inversion Singular Oaktree Opportunities Fund XI.
Dicha disminución de capital se efectuará mediante la disminución del valor de cada una de las cuotas de las Series del Fondo.
En razón de lo anterior, la disminución de capital se efectuará a los aportantes que figuren inscritos en el registro de las series del Fondo, en una sola parcialidad, conforme a lo siguiente:
Serie // Monto Total USD // Cuotas // Factor
A // 14.810,13 // 680.189,87 // 7.695
I // 680.189,87 // 340.616 // 1,9246433
La disminución de capital se efectuará a través de la “disminución del valor de cada una de las cuotas de las Series del Fondo”, la cual, en esta oportunidad será representativa en un 1,82% del valor de la cuota de cada Serie del fondo.
La distribución y pago de esta disminución de capital se pagará a partir del día 13 de octubre de 2025, a aquellos Aportantes de las series del Fondo que figuren inscritos en el registro respectivo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
El pago se efectuará mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria informada por los aportantes con derecho, que se encuentren inscritos en el registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago
