Fondo de Inversión Security GNP V USD disminuye capital y paga dividendo provisorio
Administradora General de Fondos Security S.A. informó, como hecho esencial, de Fondo de Inversión Security GNP V USD, una disminución de capital y pago de dividendo provisorio de acuerdo al siguiente detalle:
De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. Del Reglamento Interno del Fondo, con fecha jueves 6 de agosto de 2026, se realizará una disminución de capital del Fondo en una sola parcialidad por un monto total de USD 2.301.010,76, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
Serie Monto USD por Serie Valor por cada cuota (factor de reparto)
SERIE A 294.664,29 63,259830399
SERIE B 745.565,69 63,452399149
SE RIE I 1.260.780,78 63,643653710
La disminución del valor cuota se realizará el día hábil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital del Fondo, es decir, el miércoles 5 de agosto de 2026.
También en la misma fecha según con lo establecido en la Título IX. número CINCO. Del Reglamento Interno del Fondo, se pagará un dividendo provisorio en una sola parcialidad por un monto total de USD 21.936,62 con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondiente al ejercicio 2026.
Serie Monto USD por Serie Valor por cada cuota (factor de reparto)
SERIE A 2.809,17 0,603085015
SERIE B 7.107,83 0,604921702
SERIE I 12.019,62 0,606745078
El pago de la disminución de capital y dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
